13일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.82% 하락하면서 17,200원을 기록하고 있는 뉴트리바이오텍은 지난 1개월간 14.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴트리바이오텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 뉴트리바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -6.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴트리바이오텍이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
네이처셀
3.3%
3.1%
0.9
뉴트리바이오텍
3.2%
-14.4%
-4.5
매일유업
1.7%
-4.9%
-2.8
이지바이오
1.1%
-4.0%
-3.6
진로발효
0.3%
-0.2%
-0.4
코스닥
0.8%
2.3%
2.8
음식료,담배
0.9%
-5.8%
-6.4
관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -0.78%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료,담배업종은 0.78% 하락하고 있다.
매일유업
68,100원
▼500(-0.73%)
네이처셀
6,320원
▲40(+0.64%)
진로발효
33,200원
▼50(-0.15%)
이지바이오
6,020원
▼50(-0.82%)
증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 뉴트리바이오의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 17,200원으로 7,800원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 정희진 에널리스트가 " 3분기부터 점진적인 실적 회복 전망, 3분기 예상 실적은 매출액과 영업이익 각각 460억원(+32.6% yoy), 54억원(-16.9% yoy, OPM 11.7%)을 달성할 전망. ‘16년 말 완공된 미국 1공장은 지난 5월부터 가동 중이며 ‘17년 초에 완공된 호주공장 역시 하반기부터 본격적인 가동이 예상되는 만큼 해외공장의 점진적인 가동률 상승과 함께 매출과 영업이익도 점차 확대될 것으로 기대된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.52%로 업종평균 상회. PER은 25.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.52로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 뉴트리바이오텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
뉴트리바이오텍
진로발효
매일유업
네이처셀
이지바이오
ROE
17.4
23.1
-
-7.8
8.2
PER
25.9
13.8
-
-
7.4
PBR
4.5
3.2
-
8.9
0.6
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월4일부터 외국인들이 23거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 113,820주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 533,199주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 647,019주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준
최근 한달간 뉴트리바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.8%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.39%를 보였으며 기관은 5.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.17%로 가장 높았고, 외국인이 33.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.31%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
현재주가 근처인 17,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,900원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 17,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 16,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,950원대의 지지가능성과 17,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
