13일 오후 2시10분 현재 전일대비 5.98% 오른 15,950원을 기록하고 있는 대웅은 지난 1개월간 11.93% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 9.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
대웅
3.2%
11.9%
3.7
한진칼
2.7%
-11.5%
-4.2
AK홀딩스
1.7%
-8.4%
-4.9
한국토지신탁
1.6%
7.3%
4.5
JB금융지주
1.5%
-0.9%
-0.5
코스피
0.6%
6.5%
10.8
금융업
0.7%
6.9%
9.8
관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -0.2%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 금융업업종은 0.2% 하락중이다.
JB금융지주
5,800원
▼190(-3.17%)
AK홀딩스
61,900원
▼2400(-3.73%)
한진칼
19,200원
▼400(-2.04%)
한국토지신탁
3,385원
▼35(-1.02%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.03%로 업종평균 수준.PER은 18.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대웅
JB금융지주
한국토지신탁
AK홀딩스
한진칼
ROE
5.3
-
-
13.0
-15.2
PER
18.5
-
-
6.2
-
PBR
1.0
-
-
0.8
1.0
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 120,128주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 31,418주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 151,546주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 대웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.03%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.19%를 보였으며 외국인은 14.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.36%로 가장 높았고, 기관이 17.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.6%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
현재주가 근처인 15,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,450원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
