NH투자증권에서 17일 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "내년부터 기업가치 본격적으로 상승할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "비효율 중국 공장 폐쇄와 동남아 설비 확충, 그리고 신공장의 수율 안정화로 내년부터 본격적인 기업가치 상승이 전망된다. 2018F EPS는 1,468원으로 2017E 881원 대비 67% 증가할 것으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사의 3분기 연결기준 실적은 매출액 710억원(34% y-y), 영업이익 55억원(33% y-y)으로 매출은 양호하겠으나, 영업이익은 시장 기대치를 소폭 하회할 전망. 3분기 정상 영업이익률은 약 10%로 무난하겠으나, 청도 1공장 철수비용 13억원과 베트남 신규공장 적자 6억원의 일회성 비용이 반영되어 실제 영업이익률은 7.7%로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "C사를 비롯, 글로벌 핸드백 업체들이 생산기지를 동남아로 이전함에 따라, 인도네시아와 베트남에 생산설비를 확충한 동사에 지속적인 수혜가 예상된다. 내년에도 두 자릿수대의 매출 성장에는 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 24,000 | 23,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171017 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170206 | 매수(유지) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171017 | NH투자증권 | 매수(유지) | 23,000 | | 20171010 | 신영증권 | 매수(유지) | 24,000 |
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