[ET투자뉴스]인터로조_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

17일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.89% 하락하면서 36,950원을 기록하고 있는 인터로조는 지난 1개월간 12.65% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터로조의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인터로조의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -7.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터로조가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
뷰웍스 3.4% -9.3% -2.7
인바디 2.4% -15.6% -6.4
디오 2.2% -6.2% -2.8
인터로조 2.1% 12.7% 6.0
바텍 2.0% -8.3% -4.1
코스닥 0.8% 2.5% 3.1
의료,정밀기기 1.0% -7.8% -7.8

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.26%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.26% 상승중이다.
바텍
28,650원
▲750(+2.69%)
뷰웍스
39,450원
▲2050(+5.48%)
디오
31,050원
▼250(-0.80%)
인바디
27,950원
▼800(-2.78%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인터로조의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 36,950원으로 8,050원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 이지현 에널리스트가 " 내실 다지며 지속 가능 성장 기대, 동사에 대한 목표주가와 투자의견 ‘BUY’를 유지하는 이유는 일본 HOYA 향 ODM 렌즈 매출이 올해 말부터 본격적으로 이루어져 향후 외형 확장에 기여할 것으로 기대하며, 생산 효율화를 통해 해외의 늘어나는 렌즈 수요를 충족할 수 있는 생산 능력을 보유할 수 있을 것이고, 국내 신제품 출시로 더 이상의 뒷걸음질은 없다고 확신하기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 31.87%로 업종평균 상회. PER은 19.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.19로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터로조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
인터로조 뷰웍스 인바디 바텍 디오
ROE 21.3 23.6 15.6 47.8 16.6
PER 19.7 13.0 26.7 4.6 24.6
PBR 4.2 3.1 4.2 2.2 4.1
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월22일부터 기관이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 16,140주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 76,890주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 93,030주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 인터로조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.16%, 외국인 16.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.16%를 보였으며 외국인은 16.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.78%로 가장 높았고, 외국인이 22.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.68%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 33,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,900원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 34,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com