BNK투자증권에서 18일 한국콜마(161890)에 대해 "긍정적인 주가 흐름 이어나갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "동사 주가는 2분기 실적발표 이후 14.6% 하락하였다가 최근 한국/중국 통화스와프 연장, 국내 고객사 신규 화장품 출시 등의 긍정적인 소식이 전해지면서 최근 한달간 29.5% 상승하였다. 2018년 내수 부문 성장률이 회복한다 가정하였을 때, 긍정적인 주가 상승 흐름을 이어나갈 전망"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "3분기 내수/수출은 매출액 941억원(+0.7% YoY)이 예상된다. 8월말부터 마진율이 높은 국내 고객사 프리미엄 화장품이 출시 되면서 2개월의 내수 부문 부진을 만회한 것으로 판단되며 4분기까지 견조한 성장을 이어나갈 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "중국은 ODM/OEM 업체간 경쟁 심화가 지속되고 있는 것으로 예상되며, 올해 매출액은 507억원(-2.7% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 125,000원까지 높아졌다가 2016년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 89,974 | 103,000 | 74,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171018 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170522 | 매수(유지) | 100,000 | | 20161128 | 매수(유지) | 90,000 | | 20161026 | 매수 | 90,000 | | 20160926 | 매수(유지) | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171018 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20171017 | IBK투자증권 | 매수 | 100,000 | | 20171016 | 바로투자증권 | 매수 | 95,000 | | 20171016 | 대신증권 | 시장수익률(유지) | 81,000 |
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