18일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 13,050원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 31.5% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
피엔티
3.4%
-31.5%
-9.2
디에스티로봇
3.0%
-7.3%
-2.4
탑엔지니어링
2.3%
-10.3%
-4.4
인베니아
2.1%
-9.2%
-4.3
아바코
2.0%
-14.7%
-7.3
코스닥
0.8%
2.9%
3.6
기계,장비
0.9%
-7.4%
-8.2
관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.33%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.33% 하락중이다.
인베니아
4,540원
0 (0.00%)
탑엔지니어링
6,460원
▲60(+0.94%)
디에스티로봇
2,100원
▲20(+0.96%)
아바코
6,510원
▼20(-0.31%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.67%로 업종평균 수준.PER은 45.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.91임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
피엔티
아바코
디에스티로봇
인베니아
탑엔지니어링
ROE
4.3
8.0
18.2
27.0
11.4
PER
45.1
13.3
26.5
9.0
5.4
PBR
1.9
1.1
4.8
2.4
0.6
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 4.77%로 적정수준
최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.41%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.38%를 보였으며 기관은 8.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.54%로 가장 높았고, 외국인이 17.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.14%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
주요 매물구간인 16,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,000원대는 전체 거래의 13.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
