KB증권에서 20일 한미약품(128940)에 대해 "포지오티닙 임상 결과 예상보다 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 "지난 18일, 스펙트럼 (NASDAQ: SPPI)은 일본 요코하마에서 열린 세계 폐암학회 (WCLC)에서 비소세포폐암 EGFR Exon20 돌연변이 환자 대상 포지오티닙(Poziotinib) 임상 2상 중간 결과를 발표했다. 발표가 예정되면서 우상향하는 모습을 나타낸 스펙트럼 주가는 예상보다 좋은 결과로 인해 발표 당일 36% 상승했다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "에페글레나타이드가 4Q17에 임상 3상 개시가 명확해지면 투자의견 및 목표주가에 영향을 줄 수 있다. 그 이유는 4Q17 HM95573 (제넨텍) 임상 1상 종료, 1Q18 로론티스 (스펙트럼) 임상 3상 결과 발표, 2H18 로론티스 FDA에 판매허가 신청, HM71224 임상 2상 중간 결과 발표 등과 같은 굵직한 모멘텀이 유효하기 때문에 지속적인 우상향이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "유방암 분야에서는 경쟁약 존재로 'me too' 약에 그칠 수 있으나 비소세포폐암 분야에서는 경쟁약물이 없기 때문에 시장에서 독보적인 약물로 자리잡을 수 있을 것으로 판단된다. 이번 임상 결과를 토대로 스펙트럼은 FDA와 허가와 관련된 미팅을 할 예정으로 혁신 치료제 지정 등으로 발매 시기가 예상보다 앞당겨질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,220,000원까지 높아졌다가 2017년4월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 서미화 |
| 목표주가 | 468,333 | 550,000 | 300,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '서미화'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171020 | HOLD(유지) | 500,000 | | 20170908 | HOLD(유지) | 430,000 | | 20170728 | HOLD(유지) | 430,000 | | 20170714 | HOLD(유지) | 430,000 | | 20170612 | HOLD(유지) | 450,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171020 | KB증권 | HOLD(유지) | 500,000 | | 20171019 | 유안타증권 | 서미화 | 550,000 | | 20171010 | NH투자증권 | 매수(유지) | 530,000 | | 20170929 | KTB투자증권 | 매수 | 500,000 |
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