20일 오후 1시25분 현재 전일대비 5.23% 오른 7,640원을 기록하고 있는 한화생명은 지난 1개월간 11.86% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 7.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한미사이언스
2.7%
15.7%
5.7
미래에셋대우
2.2%
4.8%
2.1
한화생명
2.0%
11.9%
5.9
동부화재
2.0%
8.0%
4.0
GS
1.7%
2.1%
1.2
코스피
0.5%
5.3%
10.6
금융업
0.7%
5.2%
7.4
관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.06% 상승중이다.
GS
68,400원
▲100(+0.15%)
동부화재
75,500원
▲1000(+1.34%)
미래에셋대우
10,450원
0 (0.00%)
한미사이언스
100,500원
▼500(-0.50%)
증권사 목표주가 9,270원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화생명의 평균 목표주가는 9,270원이다. 현재 주가는 7,640원으로 1,630원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 유안타증권의 정준섭 에널리스트가 " 저평가 매력이 높다, 물론 자산듀레이션 확대 과정에서 향후 채권 투자이익률 부진에 대한 우려는 존재하나, 금리 상승기에 큰 부담으로 작용하지는 않을 전망이다. 반면 17Y PBR 은 0.58x, 주가 또한 YTD +11.2%에 불과해 저평가 매력이 높다고 판단한다. 섹터 Top Pick 으로 제시한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 9,000원을 제시했고, SK증권의 김도하 에널리스트가 " 금리에 대한 이익 민감도는 높고 valuation 은 낮으니 추천할 수밖에, 공적자금관리위원회의 위원 교체 이슈를 고려 시 예금보험공사의 오버행 물량이 연내 추가 출회될 가능성은 낮을 것으로 전망되나, 펀더멘털이 양호한 동사의 지분이 공적자금 수요에 의해 적정 valuatoin 이하에서 매각된다면 오히려 매수의 기회라는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,600원을 제시했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 한화생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.99%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 36.83%, 외국인 56.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.83%를 보였으며 개인은 6.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.72%로 가장 높았고, 기관이 39.89%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.37%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
현재주가 근처인 7,690원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,690원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,690원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 7,690원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,690원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,690원대의 저항가능성과 7,280원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
