20일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.94% 하락하면서 26,800원을 기록하고 있는 모두투어는 지난 1개월간 4.46% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모두투어의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 모두투어의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모두투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
제넥신
3.3%
-3.1%
-0.9
포스코 ICT
3.0%
-6.2%
-2.0
모두투어
2.9%
-4.5%
-1.5
나스미디어
2.5%
7.5%
2.9
NICE평가정보
1.6%
11.2%
7.0
코스닥
0.8%
1.8%
2.2
기타서비스
1.6%
5.0%
3.1
관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 +0.98%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 기타서비스업종은 플러스권에서 0.98% 상승하고 있다.
제넥신
44,750원
▼950(-2.08%)
나스미디어
54,800원
▼1000(-1.79%)
포스코 ICT
6,700원
▼40(-0.59%)
NICE평가정보
8,510원
▼10(-0.12%)
증권사 목표주가 34,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 모두투어의 평균 목표주가는 34,800원이다. 현재 주가는 26,800원으로 8,000원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 HMC투자증권의 유성만 에널리스트가 " 3분기는 컨센서스 하회할 전망, 동사의 3분기 예상 매출액은 755억원(YoY +17.6%), 영업이익은 76억원(YoY -9.0%)으로 컨센서스를 하회하는 실적이 전망된다. 유럽노선의 높은 성장세로 ASP의 상승을 견인, 중국 노선은 사드 여파로 부진이 지속되었다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 35,000원을 제시했고, 하나금융투자의 이기훈 에널리스트가 " 우려만 반영하다간 연초 대비 주가가 하락할 기세, 황금연휴로 4분기 영업이익은 84억원(+121%)이 예상되며, 현 주가는 ‘17년/‘18년 각각 P/E 18배/15배에 거래되고 있다. 우려는 나중에 반영하고 지금은 트레이딩 매수의 관점으로 접근하자…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 38,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.53%로 업종평균 상회. PER은 22.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.29로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모두투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
모두투어
NICE평가정보
제넥신
포스코 ICT
나스미디어
ROE
18.8
18.7
-18.9
11.4
17.1
PER
22.9
17.2
-
22.6
24.5
PBR
4.3
3.2
5.4
2.6
4.2
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
최근 한달간 모두투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 24.13%, 외국인 42.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.62%를 보였으며 기관은 24.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.61%로 가장 높았고, 외국인이 32.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.57%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 추세선은 하락신호를 보이고 있으나 강한 상승반전 시도가 나오고 있다.
현재주가 근처인 28,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,100원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
