[ET투자뉴스]씨에스윈드_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준

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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

20일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.68% 오른 25,350원을 기록하고 있는 씨에스윈드는 지난 1개월간 6.28% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨에스윈드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 씨에스윈드의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 10.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨에스윈드가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
삼익THK 3.4% -11.1% -3.2
한미반도체 2.6% 15.3% 5.8
현대엘리베이 2.2% 6.1% 2.7
씨에스윈드 2.2% -6.3% -2.8
두산엔진 2.0% -4.3% -2.1
기계 0.8% 5.7% 7.1
코스피 0.5% 5.2% 10.4

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +0.95%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 0.95% 상승중이다.
한미반도체
9,510원
▲330(+3.59%)
두산엔진
3,870원
▲75(+1.98%)
현대엘리베이
54,100원
▲100(+0.19%)
삼익THK
19,300원
▲300(+1.58%)

증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 씨에스윈드의 평균 목표주가는 38,000원이다. 현재 주가는 25,350원으로 12,650원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 영국 해상풍력 목표 두 배로 늘려, 씨에스윈드 수혜, 향후 영국의 해상풍력 프로젝트 규모는 최소 13.2GW이고 이를 위한 풍력타워시장은 약 1.7~1.8조원으로 추정된다. 현지에 공장이 있는 씨에스윈드가 가장 유리한 조건으로 납품할 수 있기 때문에, 동사의 영국 해상풍력 타워 공장의 성장 폭은 당초 예상보다 커지고 성장의 기간도 길어질 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했고, 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 해상풍력업체의 차별화된 주가 상승세에 주목, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -5.44%로 업종평균 하회. PBR은 1.44임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨에스윈드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
씨에스윈드 한미반도체 삼익THK 두산엔진 현대엘리베이
ROE -5.7 12.2 17.2 -58.3 16.9
PER - 25.8 13.2 - 9.6
PBR 1.4 3.2 2.3 0.5 1.6
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 씨에스윈드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.32%를 보였으며 기관은 14.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.35%로 가장 높았고, 외국인이 27.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 26,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,600원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com