[ET투자뉴스]라온시큐어_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

15일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.11% 하락하면서 2,685원을 기록하고 있는 라온시큐어는 지난 1개월간 0.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 라온시큐어의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 라온시큐어의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 10.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 라온시큐어가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
케이사인 1.8% -2.1% -1.1
셀바스AI 1.7% 16.2% 9.5
엔텔스 1.5% 13.7% 9.1
라온시큐어 1.3% -0.6% -0.4
비트컴퓨터 1.3% 7.6% 5.8
코스닥 0.9% 14.1% 15.6
소프트웨어 0.8% 8.4% 10.5

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.55%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소프트웨어업종은 0.55% 상승중이다.
엔텔스
13,250원
▲150(+1.15%)
케이사인
1,380원
0 (0.00%)
비트컴퓨터
5,550원
▲80(+1.46%)
셀바스AI
3,940원
▼30(-0.76%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.28%로 업종평균 상회. PER은 31.87로 업종평균 상회
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 라온시큐어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
라온시큐어 비트컴퓨터 케이사인 셀바스AI 엔텔스
ROE 0.0 8.2 - -25.7 -2.5
PER 31.9 26.8 - - -
PBR - 2.2 - 1.5 2.3
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 201,082주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,995주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 203,077주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 라온시큐어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.42%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.71%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.34%, 외국인이 7.65%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

현재주가 근처인 2,740원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,740원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,925원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,740원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,740원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com