[ET투자뉴스]이크레더블_투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세

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업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

21일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 15,150원을 기록하고 있는 이크레더블은 지난 1개월간 3.06% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 18.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
아이진 4.7% 20.8% 4.4
엠지메드 3.6% 136.1% 37.8
참좋은여행 1.8% 10.2% 5.6
씨엠에스에듀 1.5% 0.3% 0.2
이크레더블 1.2% 3.1% 2.5
코스닥 0.9% 16.4% 18.2
기타서비스 2.4% 45.4% 18.9

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +3.02%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기타서비스업종은 3.02% 상승중이다.
아이진
20,650원
▼550(-2.59%)
씨엠에스에듀
8,950원
▲100(+1.13%)
엠지메드
38,600원
▼550(-1.40%)
참좋은여행
11,900원
▼150(-1.24%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 40.15%로 업종평균 상회. PER은 16.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.43으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이크레더블은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
이크레더블 씨엠에스에듀 아이진 엠지메드 참좋은여행
ROE 26.3 16.5 -85.0 -3.0 10.5
PER 16.8 20.6 - - 22.8
PBR 4.4 3.4 11.5 8.0 2.4
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월14일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 51,311주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 46주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 51,357주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.3%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.23%를 보였으며 기관은 5.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.18%로 가장 높았고, 외국인이 12.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.69%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 15,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,150원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com