22일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.62% 오른 15,700원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 7.17% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
아모레G
3.5%
8.5%
2.4
한미사이언스
2.5%
13.0%
5.2
미래에셋대우
2.1%
8.9%
4.2
우리은행
2.0%
-8.6%
-4.2
기업은행
1.0%
7.2%
7.1
코스피
0.4%
1.9%
4.7
금융업
0.6%
-0.2%
-0.3
관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.63%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.63% 상승중이다.
우리은행
15,950원
▲250(+1.59%)
미래에셋대우
11,050원
▲600(+5.74%)
아모레G
147,500원
▼2500(-1.67%)
한미사이언스
113,000원
▼5000(-4.24%)
증권사 목표주가 19,600원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기업은행의 평균 목표주가는 19,600원이다. 현재 주가는 15,700원으로 3,900원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 신한금융투자의 김수현 에널리스트가 " 규제 강화 시 좋은 대안, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, SK증권의 김도하 에널리스트가 " 배당확대의 유인이 높고, 배당여력도 높다, 타사와 차별화되는 강점은 견조한 배당 매력에 있다. 기업은행의 배당은 최대주주인 기획재정부의 세수 원천 중 하나로 적극적인 배당의 유인이 매우 높다고 판단. 괄목할만한 이익 성장은 아니더라도, 배당 매력도를 유지하는 수준의 이익 성장이 전망된다…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,070,557주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,356,888주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,427,445주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 36.62%, 외국인 30.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.62%를 보였으며 외국인은 30.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 35.2%로 가장 높았고, 외국인이 32.92%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.87%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 14,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,500원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
