23일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 75,400원을 기록하고 있는 이노션은 지난 1개월간 4.43% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이노션의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이노션의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이노션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
CJ CGV
2.4%
9.3%
3.8
녹십자홀딩스
2.4%
3.0%
1.2
하나투어
2.3%
18.6%
8.0
NHN엔터테인먼트
2.1%
9.4%
4.4
이노션
1.4%
4.4%
3.1
서비스업
0.7%
4.9%
7.0
코스피
0.4%
1.8%
4.5
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.67%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.67% 하락중이다.
CJ CGV
75,000원
▼300(-0.40%)
하나투어
111,000원
0 (0.00%)
녹십자홀딩스
39,950원
▲550(+1.40%)
NHN엔터테인먼트
73,300원
▲400(+0.55%)
증권사 목표주가 91,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이노션의 평균 목표주가는 91,400원이다. 현재 주가는 75,400원으로 16,000원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 BNK투자증권의 이승훈 에널리스트가 " 2018년 신차 효과와 스포츠 이벤트로 성장 지속, 내년 현대차그룹은 사상 최대 규모인 14종 이상의 신차를 발표할 예정. 국내외 계열사 매체 물량 증가와 M&A를 통해 높은 매출 성장이 가능할 것으로 판단된다. 수익성은 외형 성장과 커미션 기반인 국내, 중국 사업 회복으로 개선 가능성이 높다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 92,000원을 제시했고, 교보증권의 이윤상 에널리스트가 " 호재에 민감한 구간 진입, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 92,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이노션이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
이노션
녹십자홀딩스
하나투어
NHN엔터테인먼트
CJ CGV
ROE
9.4
6.4
5.3
-1.9
-2.5
PER
23.3
20.9
122.9
-
-
PBR
2.2
1.4
6.5
0.9
1.8
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 155,028주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 79,090주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 75,938주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 이노션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.
거래비중 기관 51.21%, 외국인 33.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 51.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.48%를 보였으며 개인은 15.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.07%로 가장 높았고, 외국인이 40.77%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.14%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
주요 매물구간인 68,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 68,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,500원대는 전체 거래의 12.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 76,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 76,300원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 76,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 76,300원대의 저항가능성과 68,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
