23일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.42% 오른 43,000원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 10.6% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한국금융지주
2.0%
5.5%
2.7
NH투자증권
1.6%
2.1%
1.3
현대해상
1.4%
-10.6%
-7.5
두산밥캣
1.3%
-8.7%
-6.6
삼성증권
1.3%
6.6%
5.0
코스피
0.4%
1.7%
4.2
금융업
0.6%
-1.1%
-1.8
관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.88%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.88% 상승중이다.
한국금융지주
68,900원
▼300(-0.43%)
두산밥캣
33,700원
▲100(+0.30%)
NH투자증권
14,550원
0 (0.00%)
삼성증권
38,150원
▼150(-0.39%)
증권사 목표주가 52,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 52,500원이다. 현재 주가는 43,000원으로 9,500원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 키움증권의 김태현 에널리스트가 " 지속적인 손해율 개선이 돋보이는 실적, …" (이)라며 투자의견 Outperform(Maintain)에 목표주가: 52,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김지영, 이상길 에널리스트가 " 올해 실적을 바탕으로 양호한 배당수익 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 246,146주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 199,864주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 446,010주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 28.26%, 외국인 61.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 61.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.26%를 보였으며 개인은 9.85%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,850원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 44,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
