23일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.37% 하락하면서 27,200원을 기록하고 있는 이엔에프테크놀로지는 지난 1개월간 1.09% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엔에프테크놀로지의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 이엔에프테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 17.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엔에프테크놀로지가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
리더스코스메틱
3.6%
65.3%
18.1
솔브레인
2.5%
4.5%
1.7
클리오
2.5%
19.9%
7.9
이엔에프테크놀로지
2.0%
-1.1%
-0.5
연우
2.0%
13.0%
6.5
코스닥
0.9%
14.4%
16.0
화학
0.8%
13.8%
17.2
관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +1.04%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.04% 상승중이다.
클리오
37,100원
▲200(+0.54%)
리더스코스메틱
21,900원
▲1500(+7.35%)
솔브레인
70,200원
▼3200(-4.36%)
연우
32,600원
▲600(+1.88%)
증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이엔에프테크의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 27,200원으로 9,800원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이엔에프테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
이엔에프테크놀로지
클리오
리더스코스메틱
연우
솔브레인
ROE
11.1
26.7
1.5
7.0
8.8
PER
18.4
15.7
196.5
30.5
24.8
PBR
2.1
4.2
3.0
2.2
2.2
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
11월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 545,240주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 182,663주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 362,577주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.69%로 적정수준
최근 한달간 이엔에프테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.57%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.72%를 보였으며 외국인은 14.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.45%로 가장 높았고, 기관이 25.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.13%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
현재주가 근처인 27,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,300원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 27,300원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 27,300원대의 저항가능성과 24,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
