하나금융투자에서 6일 파라다이스(034230)에 대해 "11월 실적은 아무 의미 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "누구나 동의하겠지만, 현 주가는 12월 문재인 대통령의 중국 방문에 대한 기대도, 1월로 예상되는 한중 비행기 노선 재개 기대감도 모두 반영되어 있다. 이제 와서 중국인 인바운드가 회복되지 않는 것이 더 이상하다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "중국인 VIP 드랍액 증가를 실제로 확인하기 전까지는 박스권 흐름이 예상되나, 실질적인 개선이 나타날 1월~2월부터는 추가적인 주가 상승이 가능할 것이다. 다운싸이클에 증설했기에, 과거 2년간 보지 못했던 실적 레버리지를 확인하기 전까지는 펀더멘털 뿐만 아니라 주식 관점에서도 여전히 매력적인 기업"라고 밝혔다.
한편 "11월 드랍액은 4,322억원(+14% YoY)으로 성장세를 이어가고 있다. 파라다이스 씨티의 드랍액은 1,416억원(+100% YoY), 매출액은 206억원(+180%)이며, 이는 3분기 7~8월과 매우 비슷한 수준으로 현재 씨티 기준 BEP 이상은 충분히 달성 가능하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 28,950 | 32,000 | 18,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171206 | 매수 | 30,000 | | 20171128 | 매수 | 30,000 | | 20171108 | 매수 | 30,000 | | 20171106 | 매수 | 30,000 | | 20171030 | 매수(상향) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171206 | 하나금융투자 | 매수 | 30,000 | | 20171205 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 31,500 | | 20171205 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 32,000 | | 20171127 | 흥국증권 | 매수(신규) | 30,000 |
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