[ET투자뉴스]대창단조_주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

8일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 57,600원을 기록하고 있는 대창단조는 지난 1개월간 4% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대창단조의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대창단조의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대창단조가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
대우부품 4.1% 9.9% 2.4
세진중공업 2.0% -10.7% -5.3
대유에이텍 1.6% 1.3% 0.8
대창단조 1.1% -4.0% -3.6
동원금속 1.0% 1.8% 1.8
운수장비 1.0% -5.6% -5.6
코스피 0.6% -3.3% -5.5

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.52%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 1.52% 하락하고 있다.
대우부품
2,450원
▲30(+1.24%)
대유에이텍
1,140원
▲5(+0.44%)
동원금속
3,315원
▼30(-0.90%)
세진중공업
2,925원
▼5(-0.17%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.89%로 업종평균 상회. PER은 8.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대창단조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대창단조 대우부품 동원금속 대유에이텍 세진중공업
ROE 7.8 9.0 -0.2 8.2 4.0
PER 8.7 36.5 - 7.2 18.3
PBR 0.7 3.3 1.9 0.6 0.7
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년6월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 7,493주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,457주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,036주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 대창단조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.72%를 보였으며 외국인은 11.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.95%로 가장 높았고, 기관이 31.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

현재주가 근처인 60,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 60,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,000원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 60,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 57,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 57,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 57,100원대의 지지가능성과 60,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com