8일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.99% 오른 31,250원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 5.22% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
GKL
2.8%
5.2%
1.8
두산
2.5%
-7.7%
-3.0
녹십자홀딩스
2.3%
-2.4%
-1.0
제일기획
1.7%
1.5%
0.8
이노션
1.1%
0.8%
0.7
서비스업
1.0%
0.3%
0.3
코스피
0.6%
-3.3%
-5.5
관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 서비스업업종은 0.03% 상승중이다.
제일기획
20,450원
▼100(-0.49%)
이노션
76,600원
▼300(-0.39%)
두산
125,500원
▼1000(-0.79%)
녹십자홀딩스
36,600원
▼300(-0.81%)
증권사 목표주가 35,100원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 35,100원이다. 현재 주가는 31,250원으로 3,850원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 흥국증권의 송재경 에널리스트가 " 예상보다 빠르게 다가온 회복, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 39,000원을 제시했고, 대신증권의 김윤진 에널리스트가 " 홀드율 상승으로 실적 서프라이즈 기록, …" (이)라며 투자의견 시장수익률(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.49%로 업종평균 상회. PER은 20.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.78로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GKL가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
GKL
녹십자홀딩스
제일기획
두산
이노션
ROE
18.1
6.4
11.9
-3.9
9.4
PER
20.8
19.4
22.9
-
23.3
PBR
3.8
1.3
2.7
0.3
2.2
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 21일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,328,125주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,217,465주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,110,660주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.62%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 29.01%, 외국인 37.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.63%를 보였으며 기관은 29.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.78%로 가장 높았고, 개인이 30.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.96%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
주요 매물구간인 33,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,450원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 32,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
