11일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.02% 오른 126,500원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 6.3% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
LG
1.9%
-2.4%
-1.2
삼성생명
1.7%
-6.3%
-3.7
KB금융
1.4%
3.0%
2.1
SK
1.4%
-0.4%
-0.2
신한지주
0.9%
-0.3%
-0.3
코스피
0.6%
-2.9%
-4.8
금융업
0.7%
-0.6%
-1.0
관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -0.08%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 금융업업종은 0.08% 하락중이다.
KB금융
59,100원
▼400(-0.67%)
SK
287,000원
▼8500(-2.88%)
LG
86,800원
▼700(-0.80%)
신한지주
47,850원
▼350(-0.73%)
증권사 목표주가 166,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 166,000원이다. 현재 주가는 126,500원으로 39,500원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월6일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 5,990주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 154,245주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 160,235주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 34.95%, 외국인 37.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.95%를 보였으며 개인은 27.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.42%로 가장 높았고, 기관이 31.94%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.62%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 133,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 133,000원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 117,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 133,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 133,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 133,000원대의 저항가능성과 117,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
