11일 오후 2시35분 현재 전일대비 5.44% 오른 62,000원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 8.39% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
케이씨텍
4.4%
%
덴티움
4.0%
8.4%
2.0
디아이
2.7%
-11.6%
-4.2
미래산업
1.3%
-4.9%
-3.7
케이씨
1.2%
-9.6%
-7.9
의료정밀
1.2%
-1.0%
-0.8
코스피
0.6%
-2.9%
-4.8
관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.56%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료정밀업종은 0.56% 상승중이다.
디아이
5,040원
▲70(+1.41%)
케이씨
21,700원
▼500(-2.25%)
미래산업
232원
0 (0.00%)
케이씨텍
22,050원
▼950(-4.13%)
증권사 목표주가 82,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덴티움의 평균 목표주가는 82,000원이다. 현재 주가는 62,000원으로 20,000원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 하나금융투자의 김두현, 이정기, 배송이, 강준구 에널리스트가 " 가장 높은 이익률, 가장 낮은 밸류에이션, 동사는 자체 생산 비중(주요 경쟁사 75%, 덴티움 94%)이 높아 경쟁사 대비 가장 높은 영업이익률(주요 경쟁사 9.6%, 덴티움 26.2%)을 시현하며 고성장하는 중국 시장에서의 매출액 성장이 두드러지게 나타나기에 경쟁사 대비 할인 요인은 없다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 91,300원을 제시했고, 미래에셋대우의 김충현 에널리스트가 " 실적 대비 너무나 매력적인 밸류에이션, 10년 이상의 장기 임상데이터를 바탕으로 한 해외시장의 고성장세는 2018년(27.3% YoY)에도 이어질 것으로 전망된다. 매출 성장은 업계 3위 수준까지 성장한 중국이 주도할 것으로 보인다. 중국 시장은 2018년에도 31.2% YoY의 고성장이 기대되며, 2018년 말에는 현지 제조인증(연 30만 Fixture) 취득이 예상되어 장기성장 동력확보가 가능할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 84,000원을 제시했다.
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 881주를 순매수했고, 외국인은 8,786주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 366,337주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 50,170주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 416,507주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.71%로 적정수준
최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.76%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 15.09%, 외국인 20.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.1%를 보였으며 기관은 15.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.25%로 가장 높았고, 외국인이 27.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.62%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
주요 매물구간인 57,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 57,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 57,800원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.
