미래에셋대우에서 14일 한화(000880)에 대해 "한화건설 정상화로 실적 개선 청신호"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 정대로, 이수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 한화(000880)에 대해 "‘18년 한화건설 해외 플랜트 리스크 축소 및 영업실적 정상화로 동사 연결 실적 개선 및 순자산가치 증대가 가능, 동사 주가의 할인요소가 상당히 축소됨에 따라 우상향의 주가 상승이 예상된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "이번 달 12월 내 약 1,500억원 규모의 추가 중도금 수령이 예상됨에 따라 이에 기반한 사업위험 축소 및 공사 속도 재기가 가능할 것으로 판단되며, 이로써 ‘18년 한화건설의 이라크 주택사업 관련 매출액은 5,630억원(+41.6% YoY)을 달성할 것"라고 밝혔다.
한편 "동사 자체사업은 화약, 방산, 기계부문 등을 중심으로 실적 개선세가 지속될 전망. 특히 한화테크윈 등 계열사와 협업을 통해 신규 첨단무기 개발과 해외 수출 확대로 매출 증대의 새로운 판로 모색 가능. 무역부문은 구조조정 효과로 전반적인 외형 축소는 불가피하나 수익성은 소폭 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,182 | 60,000 | 52,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171214 | 매수(상향) | 56,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 52,000 | | 20170224 | 매수(유지) | 48,000 | | 20161205 | 매수(유지) | 48,000 | | 20161114 | 매수(유지) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171214 | 미래에셋대우 | 매수(상향) | 56,000 | | 20171211 | 유안타증권 | 매수(유지) | 52,000 | | 20171129 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 53,000 | | 20171129 | SK증권 | 매수(유지) | 55,000 |
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