[ET투자뉴스]현대해상_거래비중 기관 35.66%, 외국인 56.94%

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

12일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.1% 오른 46,600원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 2.87% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한국금융지주 3.0% 20.5% 6.8
NH투자증권 2.3% 16.2% 7.0
현대해상 2.0% 2.9% 1.4
삼성증권 1.4% 8.3% 5.8
두산밥캣 1.3% 6.4% 4.9
코스피 0.6% 0.7% 1.1
금융업 0.8% 5.5% 6.8
관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.29%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.29% 상승중이다.
NH투자증권
16,150원
▲1100(+7.31%)
삼성증권
39,350원
▲1650(+4.38%)
한국금융지주
82,900원
▲6200(+8.08%)
두산밥캣
36,350원
▲600(+1.68%)
증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 54,000원이다. 현재 주가는 46,600원으로 7,400원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 강승건, 최영수 에널리스트가 " 사업비 부담은 존재하지만 손해율 측면에서는 우수, 12월에는 결산 준비금 적립 이슈가 남아 있으며 현재 진행 중인 인력 효율화 비용이 반영될 예정. 또한 비상위험준비금 이연법인세 추가적립 이슈가 반영될 것이기 때문에 당월 실적 기준으로는 적자가 불가피할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 85,119주를 사들인 반면 기관은 84,894주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 9,624주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 94,702주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 104,326주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.66%, 외국인 56.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.66%를 보였으며 개인은 7.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 66.55%로 가장 높았고, 기관이 27.74%로 그 뒤를 이었다. 개인은 5.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 44,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,500원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 45,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 45,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
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12월28일 :현대해상화재보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com