[ET투자뉴스]삼익악기_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

12일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 2,285원을 기록하고 있는 삼익악기는 지난 1개월간 13.45% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼익악기의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼익악기의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼익악기가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
삼익악기 2.7% -13.5% -4.9
제이에스코퍼레이션 1.8% -3.8% -2.0
조광피혁 1.3% -4.6% -3.5
신라교역 1.0% -0.7% -0.6
삼양통상 0.8% -3.7% -4.5
코스피 0.6% 0.9% 1.5
소형주 0.7% 1.2% 1.7

관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -0.69%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소형주업종은 0.69% 하락하고 있다.
신라교역
15,400원
▼50(-0.32%)
삼양통상
40,800원
▼300(-0.73%)
조광피혁
38,100원
▼850(-2.18%)
제이에스코퍼레이션
12,800원
▼350(-2.66%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.99%로 업종평균 수준.PER은 53.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼익악기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼익악기 신라교역 조광피혁 제이에스코퍼레이션 삼양통상
ROE 1.8 6.0 10.4 7.9 9.9
PER 53.3 8.7 11.0 13.4 4.7
PBR 1.0 0.5 1.2 1.1 0.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 229,276주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 88,674주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 140,602주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 삼익악기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.88%를 보였으며 기관은 2.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.58%로 가장 높았고, 외국인이 13.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 2,205원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,205원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,205원대는 전체 거래의 29.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,075원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,205원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,205원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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