[ET투자뉴스]켐트로스_상장주식수 대비 거래량은 2.11%로 적정수준

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

14일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.06% 오른 3,965원을 기록하고 있는 켐트로스는 지난 1개월간 9.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 켐트로스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 켐트로스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 켐트로스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
대정화금 4.9% 20.9% 4.2
켐트로닉스 4.4% 3.0% 0.6
코프라 2.9% 5.2% 1.7
KCI 2.6% -4.7% -1.8
켐트로스 2.3% -9.1% -3.9
코스닥 1.8% -7.0% -3.8
화학 1.6% -5.2% -3.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.17%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.17% 상승중이다.
대정화금
15,650원
0 (0.00%)
켐트로닉스
6,790원
▼210(-3.00%)
코프라
4,670원
▼110(-2.30%)
KCI
7,910원
▲40(+0.51%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.94%로 업종평균 상회. PBR은 2.78임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 켐트로스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
켐트로스 켐트로닉스 KCI 코프라 대정화금
ROE -4.3 -13.7 11.3 9.8 10.3
PER - - 16.4 10.6 11.9
PBR 2.8 1.2 1.8 1.0 1.2
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 43,095주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 205,892주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 248,987주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.11%로 적정수준
최근 한달간 켐트로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.14%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.65%를 보였으며 기관은 1.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.67%, 외국인이 3.32%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 4,330원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,330원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,330원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,330원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,330원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월13일 :(주)켐트로스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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