[ET투자뉴스]조선주 테마_시장에서 경계감 커져

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◆조선주 테마 동향_1261.27p로 2.92% 상승

현재 시점에서 조선주 테마 내의 종목들 중 한진중공업을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1261.27p로 전일보다 2.92% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.76% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 삼성중공업, 현대중공업이 각각 5.28%, 4.15%, 3.2% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 한진중공업은 -1.03% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.



조선주(지수:1261.27 전일비:▲2.92%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
대우조선해양19,950▲1,0005.3%174,189
삼성중공업8,780▲3504.2%1,239,078
현대중공업129,000▲4,0003.2%68,401
한진중공업3,370▼-35-1.0%146,034

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆조선주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자현대중공업삼성중공업대우조선해양한진중공업테마지수
02/143(3.2)2(4.15)1(5.28)5(-1.03)4(2.92)
02/121(-0.38)2(-3.51)4(-5.34)5(-6.34)3(-3.87)
02/081(3.92)3(2.24)2(2.63)5(0.73)4(1.51)
02/072(-3.04)3(-3.63)1(-1.65)4(-5.04)1(-3.16)
02/055(-5.78)2(-3.5)3(-4.37)0(0)0(0)
전체순위12354

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆조선주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해

전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 삼성중공업(-4.45%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.42)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
현대중공업삼성중공업대우조선해양한진중공업테마지수
등락률-7.19-4.45-13.4-8.08-9.72
변동성2.833.023.723.272.5
위험도0.340.420.270.310.26
전체순위21435

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com