[ET투자뉴스]코엔텍_주요 매물구간인 5,370원선이 저항대로 작용

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -4.5로 하위권, 업종평균치보다 낮아

14일 오후 12시55분 현재 전일대비 0.92% 하락한 4,865원으로 보합권에 머물러 있는 코엔텍은 지난 1개월간 4.98% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코엔텍의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코엔텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코엔텍이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
큐리언트 4.0% -15.8% -3.9
한양이엔지 3.2% 21.5% 6.7
알테오젠 3.0% -19.6% -6.5
코엔텍 1.1% -5.0% -4.5
한국기업평가 0.9% 0.2% 0.2
코스닥 1.8% -7.2% -4.0
기타서비스 2.7% -7.1% -2.6

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.69%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.69% 상승중이다.
한국기업평가
53,800원
▼1000(-1.82%)
큐리언트
29,000원
▼950(-3.17%)
한양이엔지
15,850원
▲1250(+8.56%)
알테오젠
18,650원
▲250(+1.36%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 28.03%로 업종평균 상회. PER은 13.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코엔텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
코엔텍 큐리언트 알테오젠 한양이엔지 한국기업평가
ROE 14.7 -61.1 -5.7 7.1 17.6
PER 13.6 - - 16.3 13.1
PBR 2.0 9.7 5.6 1.2 2.3
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 145,830주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 334,021주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 479,851주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 코엔텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.97%를 보였으며 기관은 4.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.96%로 가장 높았고, 외국인이 18.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.45%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 5,370원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,370원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,370원대는 전체 거래의 52.5%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,635원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,370원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,635원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,635원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,635원대의 지지가능성과 5,370원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com