교보증권에서 23일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광 가치 무시된 주가, 매수로 대응하십쇼 !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 내놓은 의견에 따르면 한화케미칼의 1분기 예상실적은 매출액이 2조2610억원으로 전년동기와 비교해서 3.18% 증가, 영업이익은 1,970억원으로 전년동기 수준, 그리고 당기순이익은 2,110억원으로 -34.92%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -3.86%감소, 영업이익 23.43%증가, 그리고 당기순이익은 486.11%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 교보증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 20.2% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 49,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,417 | 47,000 | 27,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180223 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180117 | 매수(유지) | 45,000 | | 20171120 | 매수(유지) | 45,000 | | 20171010 | 매수(유지) | 49,000 | | 20170919 | 매수(유지) | 49,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180223 | 교보증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180223 | NH투자증권 | 매수(유지) | 42,000 | | 20180223 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180223 | 현대차투자증권 | 매수 | 44,000 |
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