13일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.09% 오른 14,000원을 기록하고 있는 아이콘트롤스는 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 건설업업종의 위험대비수익률인 0.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한신공영
2.3%
-6.4%
-2.7
삼호
2.0%
-5.7%
-2.8
코오롱글로벌
1.9%
4.6%
2.4
아이콘트롤스
1.7%
%
동부건설
1.5%
1.4%
0.9
코스피
0.9%
3.8%
4.2
건설업
1.8%
0.1%
0.1
관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 -2.39%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 건설업업종은 2.39% 하락중이다.
한신공영
21,950원
▼1000(-4.36%)
삼호
13,300원
▼150(-1.12%)
코오롱글로벌
10,450원
▼350(-3.24%)
동부건설
10,000원
▼100(-0.99%)
증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이콘트롤스의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 14,000원으로 3,000원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 수익성 회복이 관건, …" (이)라며 투자의견 Outperform(Downgrade)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.
2월8일에 아이콘트롤스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
761.0억
23.0억
40.0억
직전분기 대비
11.0% 증가
47.4% 감소
45.6% 감소
전년동기 대비
30.6% 증가
74.2% 증가
101.0% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.62%로 업종평균 수준.PER은 10.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.16임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이콘트롤스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
아이콘트롤스
삼호
한신공영
코오롱글로벌
동부건설
ROE
11.3
25.3
21.1
2.6
32.1
PER
10.2
2.6
3.5
23.3
2.1
PBR
1.2
0.7
0.7
0.6
0.7
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
3월5일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 13,226주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 78,612주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 91,838주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 아이콘트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.21%를 보였으며 기관은 12.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.33%로 가장 높았고, 외국인이 14.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.46%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
현재주가 근처인 14,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,200원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,450원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
