14일 오전 9시25분 현재 전일대비 0.75% 하락한 3,315원으로 보합권에 머물러 있는 코리아에프티는 지난 1개월간 16.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아에프티의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아에프티의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아에프티가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
중앙오션
5.3%
33.0%
6.2
이젠텍
3.6%
24.3%
6.7
SG&G
3.6%
-8.9%
-2.4
코리아에프티
1.8%
-16.8%
-9.3
엔브이에이치코리아
0.8%
-2.1%
-2.6
코스닥
1.5%
2.6%
1.7
운송장비,부품
1.8%
2.9%
1.6
관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.95%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운송장비,부품업종은 0.95% 하락중이다.
SG&G
2,780원
0 (0.00%)
엔브이에이치코리아
2,980원
▼20(-0.67%)
중앙오션
4,290원
▲5(+0.12%)
이젠텍
7,780원
▲30(+0.39%)
3월7일에 코리아에프티 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
899.0억
-9.0억
-3.0억
직전분기 대비
11.5% 증가
적자지속
적자반전
전년동기 대비
5.3% 감소
적자반전
적자반전
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월9일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 40,306주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 74,790주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 115,096주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 코리아에프티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.49%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.77%를 보였으며 외국인은 7.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.75%로 가장 높았고, 외국인이 10.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.04%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
주요 매물구간인 3,720원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,720원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,720원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,720원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,720원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
