[ET투자뉴스]에프에스티_상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

14일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.18% 하락하면서 5,480원을 기록하고 있는 에프에스티는 지난 1개월간 3.52% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프에스티의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에프에스티의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프에스티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
에이티테크놀러지 4.1% 47.1% 11.4
코디엠 4.0% -8.9% -2.2
엘티씨 3.7% 11.6% 3.1
에프에스티 3.3% -3.5% -1.0
넥스트칩 2.6% -3.7% -1.4
코스닥 1.5% 2.3% 1.5
반도체 1.6% 1.9% 1.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.49%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.49% 하락하고 있다.
코디엠
908원
▼3(-0.33%)
넥스트칩
8,060원
0 (0.00%)
엘티씨
14,950원
▼150(-0.99%)
에이티테크놀러지
12,300원
▲500(+4.24%)


2월9일에 에프에스티 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 454.0억 23.0억 18.0억
직전분기 대비 7.4% 감소 42.4% 감소 40.6% 감소
전년동기 대비 44.6% 증가 37.7% 감소 21.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.15%로 업종평균 하회. PER은 12.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.47임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에프에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에프에스티 에이티테크놀러지 코디엠 엘티씨 넥스트칩
ROE 11.9 0.0 -19.1 3.5 -14.8
PER 12.4 - - 37.0 -
PBR 1.5 - 4.6 1.3 2.2
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 10,649주, 100주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 175,732주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 27,733주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 203,465주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준
최근 한달간 에프에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.76%를 보였으며 기관은 3.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.62%로 가장 높았고, 외국인이 7.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 5,760원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,760원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,760원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,760원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월8일 :(주)에프에스티 주주총회 집중일 개최 사유 신고


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