[ET투자뉴스]AK홀딩스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 낮아

14일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.34% 하락하면서 75,000원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 6.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한진칼 2.1% -7.5% -3.5
AK홀딩스 2.1% -6.1% -2.9
대웅 2.0% 7.1% 3.5
한화손해보험 1.7% 0.7% 0.4
JB금융지주 1.6% -1.2% -0.7
코스피 0.9% 2.9% 3.2
금융업 1.1% -1.7% -1.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.91%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.91% 하락하고 있다.
대웅
18,800원
0 (0.00%)
한화손해보험
8,500원
▼100(-1.16%)
한진칼
20,300원
▲50(+0.25%)
JB금융지주
6,400원
▼90(-1.39%)


2월8일에 AK홀딩스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 9,097.0억 556.0억 302.0억
직전분기 대비 5.1% 증가 37.4% 감소 60.8% 감소
전년동기 대비 48547.1% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.41%로 업종평균 상회. PER은 6.48로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
AK홀딩스 JB금융지주 한화손해보험 한진칼 대웅
ROE 13.9 - - -16.8 6.1
PER 6.5 - - - 19.4
PBR 0.9 - - 1.0 1.2
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 12일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 89,105주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 22,021주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 111,126주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.15%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 42.65%, 외국인 25.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.37%를 보였으며 외국인은 25.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.15%로 가장 높았고, 기관이 37.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 79,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 79,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 79,400원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 77,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 77,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 77,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월12일 :AK홀딩스(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
3월8일 :AK홀딩스(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com