14일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.65% 하락하면서 20,200원을 기록하고 있는 태웅은 지난 1개월간 9.62% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태웅의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 태웅의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태웅이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
와이지-원
3.2%
5.0%
1.5
태광
3.2%
-8.1%
-2.5
태웅
3.0%
-9.6%
-3.2
성광벤드
3.0%
-9.3%
-3.0
제낙스
2.5%
-3.9%
-1.5
코스닥
1.5%
2.4%
1.6
금속
1.1%
-0.8%
-0.7
관련종목들도 하락 우세, 금속업종 -1.43%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금속업종이 1.43% 하락하고 있다.
와이지-원
17,850원
▼800(-4.29%)
성광벤드
11,750원
▼200(-1.67%)
제낙스
34,750원
0 (0.00%)
태광
13,000원
▼800(-5.80%)
2월7일에 태웅 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
918.0억
-41.0억
-64.0억
직전분기 대비
20.1% 증가
적자지속
적자지속
전년동기 대비
21.9% 증가
적자반전
적자반전
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.51%로 업종평균 하회. PER은 100.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태웅은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
태웅
제낙스
와이지-원
성광벤드
태광
ROE
0.7
-10.5
11.1
-0.8
-1.6
PER
100.5
-
17.1
-
-
PBR
0.7
18.3
1.9
0.8
0.9
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
3월9일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 129,309주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 69,636주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 59,673주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 태웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 18.87%, 외국인 15.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.87%를 보였으며 외국인은 15.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.83%로 가장 높았고, 외국인이 15.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.21%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
주요 매물구간인 21,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,750원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
