19일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.7% 오른 3,890원을 기록하고 있는 한라는 지난 1개월간 1.17% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
계룡건설
3.0%
-5.3%
-1.7
삼부토건
2.8%
15.3%
5.4
동아지질
2.2%
-1.2%
-0.5
신세계건설
1.9%
2.8%
1.4
한라
1.4%
1.2%
0.8
코스피
0.8%
3.7%
4.6
건설업
1.7%
5.5%
3.2
관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.63%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.63% 상승중이다.
삼부토건
8,200원
▲40(+0.49%)
신세계건설
33,300원
▼150(-0.45%)
계룡건설
18,600원
▼100(-0.53%)
동아지질
12,200원
▲150(+1.24%)
증권사 목표주가 5,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라의 평균 목표주가는 5,200원이다. 현재 주가는 3,890원으로 1,310원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 채상욱, 윤승현 에널리스트가 " 수도권 도시개발사업으로 경쟁력 높다, 현 주가는 배곧사업 이후의 실적 감소를 선 반영해 이미 낮아진 상태인데, 사실은 배곧을 토대로 도시개발 전문기업으로 변모하면서 매력이 높아진다는 것이 투자 포인트…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 5,200원을 제시했다.
2월8일에 한라 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
5,126.0억
441.0억
25.0억
직전분기 대비
4.7% 증가
3.5% 감소
88.5% 감소
전년동기 대비
5.7% 감소
67.6% 증가
흑자전환
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.17%로 업종평균 수준.PER은 3.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한라
삼부토건
동아지질
계룡건설
신세계건설
ROE
10.6
-41.7
8.9
11.9
18.6
PER
3.4
-
9.9
3.9
4.7
PBR
0.4
1.1
0.9
0.5
0.9
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 7주를 순매수했고, 외국인은 1,713주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 53,290주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 17,003주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 70,293주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.3%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.97%를 보였으며 기관은 1.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.79%로 가장 높았고, 외국인이 12.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.61%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
현재주가 근처인 3,920원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,920원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,870원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 3,920원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,870원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,870원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,870원대의 지지가능성과 3,920원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
