20일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 32,550원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 7.79% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
메리츠종금증권
2.0%
-8.4%
-4.2
현대해상
1.8%
-5.9%
-3.2
BNK금융지주
1.5%
4.4%
2.9
두산밥캣
1.4%
-7.8%
-5.5
맥쿼리인프라
0.5%
3.2%
6.4
코스피
0.8%
1.5%
1.8
금융업
1.0%
-0.7%
-0.7
관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.61%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.61% 하락하고 있다.
현대해상
39,000원
▼150(-0.38%)
메리츠종금증권
4,410원
▼30(-0.68%)
BNK금융지주
10,800원
▲50(+0.47%)
맥쿼리인프라
8,720원
▲20(+0.23%)
증권사 목표주가 43,700원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산밥캣의 평균 목표주가는 43,700원이다. 현재 주가는 32,550원으로 11,150원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 부국증권의 김경덕 에널리스트가 " 선진국 주택시장 호조로 수익성 개선, 동사에 대한 투자포인트는 북미 주택시장 호황 지속과 유럽 구조조정 마무리에 따른 턴어라운드, 사업부문 재편에 따른 수익성 확대, 법인세율 인하와 리파이낸싱을 통한 재무구조 개선 등을 들 수 있다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 43,000원을 제시했고, IBK투자증권의 이상현 에널리스트가 " 밥캣 자체만보면 여전히 좋다, 미국과 유럽 주택경기 호조에 따라 견조한 시장 성장이 이어질 것으로 예상되고, 북미 딜러 재고가 여전히 적정 4개월 수준보다 낮은 3개월에 머물고 있어 재고축적 수요가 늘고 있으며, 경쟁사보다 높은 중고차(중고장비) 잔존가치를 바탕으로 인증중고차 사업을 통해 리스판매를 확대할 계획에 있기 때문에 시장수요보다 높은 성장이 가능할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.
2월7일에 두산밥캣 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
3,549.0억
626.0억
1,268.0억
직전분기 대비
65.2% 감소
38.4% 감소
128.1% 증가
전년동기 대비
2696.7% 증가
흑자전환
흑자전환
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 376,398주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 48,552주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 424,950주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.51%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 21.33%, 외국인 68.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 68.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.33%를 보였으며 개인은 9.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 77.43%로 가장 높았고, 기관이 18.67%로 그 뒤를 이었다. 개인은 3.88%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
주요 매물구간인 35,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,950원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
