신한금융투자에서 17일 대원(007680)에 대해 "실적 양호, 베트남 사업 준비 순항"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 대원(007680)에 대해 "동사의 1Q18 연결 매출액은 822억원(+31.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 57억원(-5.0%)을 기록했다. 자체 현장인 군산 미장(940억원, 6월 준공) 분양물량(690억원) 중에서 일부 인도 기준이 적용됐다(340억원). 준공 시점인 2Q18에 인식될 예정이다. 일부 미분양 물량은 향후 분양과 함께 매출 전환을 기대한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "베트남 사업도 차근차근 준비 중이다. 꽝찌성 동남경제구역 개발(총 180만평)은 4월 마스터플랜 설계 용역사 선정 후 실사 단계다. 센텀웰스(JV 270억원)는 사전예약 완료(전체에서 30%) 후 7월 본분양이 예정되어 있다. 다낭에서는 현지 부동산그룹과 콘도/아파트 개발을 위한 사업인허가가 진행 중"라고 밝혔다.
한편 "최근 건설사 투자심리 개선과 베트남 사업 가시화 기대감을 감안하여 기존의 Taret PBR 0.6배에 20% 할증한 0.72배를 적용했다. 고성장 가능성이 열려있는 건설사다. 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180517 | 매수(유지) | 17,000 | | 20180404 | 매수(신규) | 15,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180517 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 17,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
