[ET투자뉴스]에스원_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준

글자 작게 글자 크게 인쇄하기

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

17일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.6% 하락하면서 93,800원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 5.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
삼성엔지니어링 2.7% 7.3% 2.7
에스원 1.9% -5.7% -3.0
두산 1.9% 10.9% 5.7
제일기획 1.7% 2.1% 1.2
강원랜드 1.5% 5.5% 3.6
서비스업 0.8% -1.0% -1.2
코스피 0.6% 0.0% 0.1

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.1% 하락하고 있다.
삼성엔지니어링
19,850원
▲500(+2.58%)
제일기획
19,500원
▲50(+0.26%)
강원랜드
27,900원
▲300(+1.09%)
두산
117,500원
▼500(-0.42%)

증권사 목표주가 118,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 118,800원이다. 현재 주가는 93,800원으로 25,000원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 양종인, 조민영 에널리스트가 " 18년에 수익 호전, 배당 증대가 돋보일 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 122,000원을 제시했고, 삼성증권의 장정훈, 조현석 에널리스트가 " SKT의 ADT캡스 경영권 인수 영향은 제한적, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 115,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.06%로 업종평균 상회. PER은 24.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.94임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
에스원 강원랜드 삼성엔지니어링 두산 제일기획
ROE 12.2 12.5 -1.1 -5.2 14.8
PER 24.1 14.1 - - 18.9
PBR 2.9 1.8 3.6 0.3 2.8
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 50,034주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 19,975주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 70,009주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.53%, 외국인 52.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.53%를 보였으며 개인은 14.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 64.4%로 가장 높았고, 기관이 28.38%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 96,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 96,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 96,200원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 98,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 96,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 96,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
5월16일 :(주)에스원 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월10일 :(주)에스원 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
5월4일 :(주)에스원 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


“말도 안되는 가격!! 골프 풀세트가 드라이버 하나 값~~ 598,000원”