[ET투자뉴스]빅솔론_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

17일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.88% 오른 6,510원을 기록하고 있는 빅솔론은 지난 1개월간 3.33% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 정보기기업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
엠젠플러스 4.9% -30.0% -6.1
제이스테판 3.4% -19.3% -5.6
바이오스마트 2.5% -21.6% -8.6
토비스 1.1% -5.1% -4.6
빅솔론 0.8% 3.3% 4.1
코스닥 1.2% -4.4% -3.6
정보기기 1.6% -8.0% -5.0

관련종목들 혼조세, 정보기기업종 +2.77%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 정보기기업종은 2.77% 상승중이다.
토비스
8,500원
0 (0.00%)
바이오스마트
5,250원
▲10(+0.19%)
엠젠플러스
12,250원
▼200(-1.61%)
제이스테판
394원
▼3(-0.76%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 빅솔론의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 6,510원으로 3,490원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 하반기 라벨프린터 출시 기대감, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.82%로 업종평균 상회. PER은 8.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
빅솔론 엠젠플러스 바이오스마트 토비스 제이스테판
ROE 10.8 -11.9 3.4 8.5 -7.7
PER 8.2 - 45.2 10.0 -
PBR 0.9 8.9 1.5 0.9 1.4
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 101,975주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 338,095주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 440,070주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.11%를 보였으며 외국인은 14.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.45%로 가장 높았고, 외국인이 15.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 6,220원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,220원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 6,600원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,600원대의 저항가능성과 6,220원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
5월16일 :(주)빅솔론 기업설명회(IR) 개최


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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