[ET투자뉴스]철강주 테마_시장에서 경계감 커져

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◆철강주 테마 동향_1069.78p로 6.99% 상승

이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 1069.78p로 전일보다 6.99% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.7% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대제철, 세아제강, POSCO가 각각 13.8%, 8.87%, 2.89% 오르며 상승세를 이끌고 있다.



철강주(지수:1069.78 전일비:▲6.99%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
현대제철66,800▲8,10013.8%1,128,368
세아제강88,400▲7,2008.9%32,793
POSCO356,000▲10,0002.9%74,773
세아베스틸24,700▲4001.7%16,102

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆철강주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자세아베스틸세아제강현대제철POSCO테마지수
05/285(1.65)2(8.87)1(13.8)4(2.89)3(6.99)
05/251(-2.41)5(-5.47)4(-4.09)2(-3.08)3(-3.77)
05/231(-0.99)5(-2.93)4(-2.35)3(-2.35)2(-2.15)
05/215(-5.27)4(-3.9)2(-1.39)1(0.14)3(-2.62)
05/162(-3.18)4(-3.71)5(-5.83)1(-2.02)3(-3.67)
전체순위25413

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆철강주 테마 종목 종합평가_현대제철 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 POSCO가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대제철(1.98%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대제철(0.54)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
세아베스틸세아제강현대제철POSCO테마지수
등락률-7.82-3.261.98-0.54-2.3
변동성2.374.195.662.193.28
위험도0.30.460.540.490.46
전체순위54213

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com