28일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.21% 오른 6,930원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 14.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
카프로
토니모리
일진다이아
삼양패키징
코오롱플라스틱
ROE
3.0
-0.1
7.6
-
11.6
PER
34.0
-
32.8
-
13.3
PBR
1.0
2.8
2.5
1.1
1.6
기준년월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 399,899주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,806,219주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,206,118주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.5%로 적정수준
최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.87%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.21%를 보였으며 기관은 10.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.53%로 가장 높았고, 외국인이 15.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.5%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 9,680원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,680원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,340원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,340원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
