[ET투자뉴스]제이준코스메_주요 투자주체는 개인투자자

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종지수보다 낮아

14일 오전 11시25분 현재 전일대비 5.07% 하락하면서 21,550원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 11.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
제이준코스메틱 3.5% -11.5% -3.2
유니드 2.2% -1.6% -0.7
한솔케미칼 1.9% 8.8% 4.6
송원산업 1.7% -13.4% -7.8
LG하우시스 1.6% -3.3% -2.0
화학 0.8% 0.0% 0.1
코스피 0.7% -1.6% -2.2

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.97%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.97% 하락하고 있다.
LG하우시스
74,500원
▼1100(-1.46%)
유니드
54,500원
▼700(-1.27%)
한솔케미칼
75,500원
▼400(-0.53%)
송원산업
24,250원
▼550(-2.22%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.06%로 업종평균 상회. PER은 16.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.49로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
제이준코스메틱 유니드 한솔케미칼 LG하우시스 송원산업
ROE 27.7 9.2 14.7 8.1 8.8
PER 16.2 8.0 14.7 8.5 17.6
PBR 4.5 0.7 2.2 0.7 1.6
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 12,443주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 37,576주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 50,019주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.77%로 적정수준
최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.14%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.3%를 보였으며 기관은 6.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.6%로 가장 높았고, 외국인이 10.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 22,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,450원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 22,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
6월7일 :제이준코스메틱(주) 추가상장(스톡옵션행사)
5월16일 :제이준코스메틱(주) 추가상장(스톡옵션행사)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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