[ET투자뉴스]포스코엠텍_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종지수보다 높아

14일 오후 1시20분 현재 전일대비 12.34% 내린 5,540원을 기록하며 약세를 보이고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 8.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 -2.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
포스코엠텍 6.7% -8.1% -1.2
에스와이패널 5.5% -19.7% -3.5
제낙스 4.6% -30.2% -6.5
삼목에스폼 4.5% -2.1% -0.4
동국S&C 2.3% -13.1% -5.7
코스닥 0.8% -0.3% -0.3
금속 3.3% -9.7% -2.9

관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -3.86%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금속업종은 3.86% 하락하고 있다.
동국S&C
4,890원
▼160(-3.17%)
에스와이패널
8,350원
▼1120(-11.83%)
제낙스
13,750원
▼450(-3.17%)
삼목에스폼
16,600원
▼900(-5.14%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.31%로 업종평균 수준.PER은 163.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.42로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
포스코엠텍 동국S&C 제낙스 삼목에스폼 에스와이패널
ROE 2.1 2.7 -9.1 11.5 2.6
PER 163.2 38.8 - 6.8 80.1
PBR 3.4 1.1 6.4 0.8 2.1
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
6월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 9,929주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 47,441주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 57,370주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해
최근 한달간 포스코엠텍의 매매회전율을 분석한 결과 10일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 10.12%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.71%를 보였으며 기관은 0.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.54%로 가장 높았고, 외국인이 4.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.06%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

주요 매물구간인 3,240원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,240원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,995원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,995원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,995원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com