[ET투자뉴스]금호석유, "2Q18 Previ…" 매수-KTB투자증권

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KTB투자증권에서 14일 금호석유(011780)에 대해 "2Q18 Preview: 페놀 유도체 중심 실적 호조세 이어갈 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

KTB투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 " 2Q18E: 매출액 1.37조원(YoY +10.8%, QoQ +2.4%), 영업이익 1,312억원(YoY +196.9%, QoQ -20.9%) 전망 - 최근 페놀 가격은 상승세가 주춤한 상황이나 BPA는 톤당 $1,800을 넘어서며 최고가 경신 중. 이에 따라 동사 페놀 유도체 부문의 실적은 금년 2Q에도 뚜렷한 증가세를 이어갈 전망"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "- 금년 하반기에도 페놀 유도체 부문은 전방산업(에폭시, PC) 호조 등으로 인해 견조한 업황 유지될 듯. 이에 따라 올해 동사 추정치를 다소 상향 조정함. - 다만 지난 4월에 2~3주간 정기보수가 있었다는 점과 최근 부타디엔 급등으로 합성고무 마진이 둔화되고 있다는 점은 부담 요인"라고 밝혔다.

한편 "금호미쓰이(MDI) 등 계열사 실적도 일부 가동조정 영향에도 불구하고 대체로 양호할 듯. MDI 업황은 장기적으로도 견조할 전망이어서 동사 생산능력 확대 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics

목표주가는 2017년8월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 145,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가135,813170,00095,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180614매수145,000
20180514매수145,000
20180430매수130,000
20171101REDUCE60,000
20170801REDUCE50,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180614미래에셋대우매수150,000
20180614KTB투자증권매수145,000
20180614KB증권BUY(유지)143,000
20180605키움증권매수(유지)160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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