[ET투자뉴스]셀트리온헬스케어, "하반기 실적 개선세…" BUY(유지)-유진투자증권

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유진투자증권에서 18일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "하반기 실적 개선세 뚜렷해 질 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

유진투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "상반기 셀트리온헬스케어의 절대적인 이익증가는 크지 않겠지만, 하반기부터는 매출과 이익증가가 매우 커질 것으로 예상된다. 유럽과 미국향 램시마의 고객 주문 증가와 유럽향 허쥬마와 트룩시마의 판매 확대가 동시에 발생하기 때문이다. 트룩시마는 유럽 출시 1년만에 영국, 독일, 프랑스 스페인, 이탈리아 주요 5개국 포함 총 18개국가에서 판매되고 있다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "FDA의 생산설비에 대한 검사에서 개선명령(CRL)을 받으면서 연기된 미국의 트룩시마와 허쥬마 허가 심사가 올 해 안에 완료되고 내년부터 출시가 될 것으로 예상된다. 최근 셀트리온은 트룩시마에 대해 보완자료를 재송부했고, 허쥬마도 조만간 같은 조치가 있을 예정이다"라고 밝혔다.

한편 "올 해 임상 2상이 종료되고 3상이 시작될 인플루엔자 항체 신약인 CT-P27도 타미플루와 제네릭 시장을 대체할 차기 성장동력이 될 가능성이 높다. 잠재시장이 가장 큰 램시마SC의 허가 신청이 올 하반기에 진행되면서 기업가치의 재평가가 다시 한번 강해질 것으로 판단되어 목표주가를 기존의 11만원에서 15만원으로 상향한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가124,727150,00085,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180618BUY(유지)150,000
20171218매수(유지)110,000
20171011매수(유지)70,000
20170728매수(신규)60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180618유진투자증권BUY(유지)150,000
20180529메리츠종금증권매수(신규)130,000
20180529IBK투자증권매수(유지)127,000
20180528KB증권HOLD(하향)85,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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