22일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.67% 오른 28,000원을 기록하고 있는 JW생명과학은 지난 1개월간 24.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JW생명과학의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JW생명과학의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JW생명과학이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
JW생명과학
3.0%
24.4%
8.1
제일약품
2.5%
-10.8%
-4.3
보령제약
2.4%
-13.6%
-5.6
광동제약
2.0%
-6.3%
-3.1
일동제약
1.9%
-10.4%
-5.4
의약품
2.4%
1.4%
0.5
코스피
0.8%
-4.9%
-6.1
관련종목들 혼조세, 의약품업종 +2.01%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 2.01% 상승중이다.
일동제약
21,600원
▲200(+0.93%)
보령제약
8,990원
▼220(-2.39%)
제일약품
36,800원
▼700(-1.87%)
광동제약
8,300원
▲470(+6.00%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.84%로 업종평균 상회. PER은 23.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.08로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 JW생명과학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
JW생명과학
일동제약
제일약품
광동제약
보령제약
ROE
17.2
7.1
0.8
5.3
-1.3
PER
23.8
22.9
392.5
18.2
-
PBR
4.1
1.6
3.2
1.0
1.7
기준년월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
2018년3월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월19일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 98,662주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 73,792주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 24,870주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 JW생명과학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.31%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.09%를 보였으며 기관은 14.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.79%로 가장 높았고, 외국인이 21.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
주요 매물구간인 23,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,900원대는 전체 거래의 46.6%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 크게 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 62,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 62,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 23,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,900원대의 지지가능성과 62,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
