[ET투자뉴스]삼성전자, "2분기는 반도체로 …" BUY-IBK투자증권

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

IBK투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기는 반도체로 버티는 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 신우철, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 잠정 실적 매출액은 58조, 영업이익은 14.8조. 1분기 잠정 실적: 매출 58조 원, 영업이익 14.8조억 원. Display, IM 부문 매출 감소. 1분기 영업이익: 반도체 12.3조, 모바일 2.0조, CE 0.5조 예상. 환율상승 영향이 있었으나 디스플레이, IM 부문 영업이익이 예상치를 하회"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 이후 사상 최대 실적 이어질 전망. 반도체 물량 증가 효과와 DRAM ASP 상승효과 기대. 반도체 사업부의 영업이익 당분간 성장세 지속. AMOLED 가동률 상승에 따른 2분기 대비 수익성 개선"라고 밝혔다.

한편 "영업이익은 2분기를 저점으로 개선 추세 유지. 3분기 실적 개선 모멘텀 기대되며 현재 주가는 이익 규모 대비 저평가된 수준으로 판단"라고 전망했다.
◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 70,000원까지 높아졌다가 2018년3월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가65,77576,00055,500
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,500원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180712BUY66,000
20180709매수(유지)66,000
20180628매수(유지)66,000
20180427매수(유지)66,000
20180409매수(유지)66,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180712IBK투자증권BUY66,000
20180706하이투자증권BUY(MAINTAIN)55,500
20180709한국투자증권매수(유지)62,000
20180709미래에셋대우매수70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com