[ET투자뉴스]SK하이닉스, "이익 증가 추세 유…" 매수(유지)-IBK투자증권

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IBK투자증권에서 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 "이익 증가 추세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 신우철, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "메모리 호황은 기대 이상. DRAM 가격 상승은 3분기까지 상승 가능성 높은 것으로 판단. NAND 가격 하락은 업체별로 차별화가 예상됨. 지금은 걱정할 시점은 아님"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2Q18 Preview: 매출 10.2조원(17.3%QQ), 영업이익 5.37조원(+22.9%QQ) 으로 예상. 2분기 매출: DRAM 8.2조원, NAND 1.9조원으로 예상. 1분기 영업이익: DRAM 5.0조원, NAND 0.34조원으로 예상"라고 밝혔다.

한편 "메모리 가격 상승세는 당분간 지속될 전망. NAND 가격 하락에 따른 이익 감소는 없을 것으로 예상한다. 충분히 매력적인 가격"라고 전망했다.
◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가111,273135,00090,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180712매수(유지)120,000
20180425매수(유지)120,000
20180110매수(유지)120,000
20180110매수(유지)120,000
20171122매수(신규)120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180712IBK투자증권매수(유지)120,000
20180710한화투자증권BUY(유지)120,000
20180705이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)120,000
20180704현대차투자증권BUY105,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com