[ET투자뉴스]와이아이케이_상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종지수보다 낮아

12일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.68% 오른 3,930원을 기록하고 있는 와이아이케이는 지난 1개월간 18.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이아이케이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 와이아이케이의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이아이케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
코미코 3.2% -3.0% -0.9
ISC 3.0% -5.3% -1.7
유니셈 2.7% -24.1% -8.9
와이아이케이 2.3% -18.1% -7.8
매직마이크로 2.1% -1.4% -0.6
코스닥 1.6% -7.1% -4.4
반도체 1.7% -9.6% -6.0

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 반도체업종은 0.32% 하락중이다.
매직마이크로
4,930원
▼50(-1.00%)
ISC
16,200원
▲200(+1.25%)
코미코
29,500원
▲300(+1.03%)
유니셈
7,740원
▲40(+0.52%)


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 9,954주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 223,434주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 354,097주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 577,531주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 와이아이케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.01%를 보였으며 외국인은 8.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.22%로 가장 높았고, 기관이 11.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.55%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 4,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,100원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,755원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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7월9일 :와이아이케이(주) 기업설명회(IR) 개최


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com