[ET투자뉴스]와이아이케이_상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -3.4, 업종지수보다 높아

13일 오후 12시5분 현재 전일대비 5.21% 오른 4,240원을 기록하고 있는 와이아이케이는 지난 1개월간 9.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이아이케이의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이아이케이의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이아이케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
코미코 3.2% 1.2% 0.3
와이아이케이 2.8% -9.6% -3.4
유니셈 2.6% -21.7% -8.3
테크윙 2.1% -19.2% -9.1
매직마이크로 2.1% -1.6% -0.7
코스닥 1.6% -4.6% -2.8
반도체 1.7% -7.0% -4.1

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.44%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.44% 상승중이다.
코미코
30,100원
▲350(+1.18%)
유니셈
7,690원
▲40(+0.52%)
테크윙
14,500원
▲100(+0.69%)
매직마이크로
4,920원
▲10(+0.20%)


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
7월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 230,712주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 363,003주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 593,715주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 와이아이케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.07%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.52%를 보였으며 외국인은 8.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.46%로 가장 높았고, 외국인이 10.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.29%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 4,180원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,180원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,535원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 4,535원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 4,180원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,180원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,180원대의 지지가능성과 4,535원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
7월13일12시05분 :와이아이케이(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
7월9일 :와이아이케이(주) 기업설명회(IR) 개최


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com