[ET투자뉴스]대아티아이_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종지수보다 높아

13일 오후 12시55분 현재 전일대비 6.12% 오른 6,590원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 10.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
대아티아이 6.1% -10.1% -1.6
삼본정밀전자 5.9% 34.7% 5.8
위닉스 3.8% 5.5% 1.4
RFHIC 2.8% 11.0% 3.9
대한광통신 2.7% -11.7% -4.3
코스닥 1.6% -4.4% -2.7
일반전기전자 1.7% -5.0% -2.9

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +1.56%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 1.56% 상승중이다.
대한광통신
6,170원
▲10(+0.16%)
삼본정밀전자
21,550원
▼350(-1.60%)
RFHIC
25,800원
▲550(+2.18%)
위닉스
17,200원
▲1150(+7.17%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.31%로 업종평균 상회. PER은 68.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.09로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대아티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
대아티아이 위닉스 대한광통신 RFHIC 삼본정밀전자
ROE 7.4 10.8 12.9 -0.8 4.2
PER 68.6 22.8 34.3 - 59.6
PBR 5.1 2.5 4.4 1.5 2.5
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 11,645주를 순매수했고, 외국인은 194,418주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 14,438주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 551,666주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 566,104주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커
최근 한달간 대아티아이의 매매회전율을 분석한 결과 3일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 일평균 주가변동률이 7.72%에 달할 정도로 장중에 주가변화폭이 크다는 점도 명심해야 할 것이다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.42%를 보였으며 기관은 0.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.57%로 가장 높았고, 외국인이 5.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 6,820원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,820원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,820원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,820원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
7월5일 :대아티아이(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
6월14일 :대아티아이(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com